오늘 포스팅에서는 니켈 관련주 7종목에 대해 알아보겠습니다. 해당 관련주에는 포스코홀딩스, 포스코인터내셔널, 제이스코홀딩스, LG에너지솔루션, 현대비앤지스틸, 티플랙스, 삼화전자, 이지트로닉스, 황금에스티 등이 있습니다.
인도네시아 세계 최대 니켈 생산국으로 에너지광물자원부에 따르면 인도네시아는 북말루쿠에서 나오는 연간 생산량은 약 30%를 차지한다고 합니다.
현대차는 인도네시아에 연간 15만대를 생산하는 공장을 세워 양산을 시작했고, LG에너지솔루션과는 배터리 생산 라인을 구축했다고 하는데 아래 포스팅에서 니켈 관련주 7종목에 대해 알아보겠습니다.
1. 포스코인터내셔널
- 2000년 12월 대우의 무역부문의 인적분할을 통해 설립되었으며, 2010년 8월 포스코가 한국자산관리공사 등으로부터 지분 68.2%를 취득하여 최대주주가 됨.
- 2020년 철강 가공사업을 물적 분할함. 2023년 1월 LNG사업 밸류체인 완성을 위해 포스코에너지를 흡수합병하였으며, 무역업을 중심으로 자원개발, 인프라 개발·운용 등의 사업을 영위하고 있으며, 철강, 곡물, 화학, 이차전지소재, 친환경차부품, 천연가스 등이 주요 품목임.
- 에너지 부문에서는 환율 하락으로 인한 해외 가스전 이익이 소폭 감소하는 등 수익성 감소 요인이 있었음에도 발전량 확대에 힘입어 전사 영업이익의 절반인 1,426억원을 창출함.
- 글로벌사업 부문에선 경기침체에도 불구하고 철강과 식량 제품 모두 판매가 확대되었고, 포항제철소 정상화로 철강 원료 공급량 회복이 실적에 기여하였으며, 브라질산 대두 중국 판매, 인도네시아 팜유 판매 지속 증가 등으로 식량 사업 역시 호조를 보임.
2. LG에너지솔루션 - 니켈 관련주
- 동사는 LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있음.
- EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였으며, 2023년 1분기 기준 EV용 배터리 세계시장에서 점유율 14.5%를 차지함.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 101.4% 증가, 영업이익은 105.9% 증가, 당기순이익은 120.9% 증가하였으며, 2023년 1분기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 1.8조원을 사용하였음.
- 향후에도 사업 경쟁력 강화를 위하여 시장 변화에 맞춰 적정한 투자를 집행해 나갈 예정이며, 신규 전기차 수요 증가와 EV용 원통형 수요 확대 및 원가 상승분의 판가 인상 반영을 통해 매출 및 영업이익 증가 폭 확대.
3. 현대비앤지스틸
- 동사의 주 사업은 스테인리스 냉연강판의 제조 및 판매이며, 스테인리스 주요 매출처 비중은 내수 89%, 수출 11%로 구성되어 있으며, 내수의 경우 유통 매출이 59%를 차지함.
- 스테인리스 시장내 경쟁력 확보를 위해 다수의 열연사로부터 원재를 조달하고 탄력적인 재고 운영을 통한 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 다양한 표면 및 강종, 고급 소재 등을 활용하여 판매 경쟁력 강화.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였으며, 스테인리스 주요 수요산업 침체에 따른 스테인리스 수요감소와 국내 생산 감소에 따른 수입물량 증가로 내수시장 판매량이 감소하면서 매출 감소함.
- 현대자동차 그룹 내 스테인리스 사업부 일원화를 통해 구매 및 판매 교섭력을 강화하여 통합에 따른 가격경쟁력 등의 통합 시너지를 창출하고자 함.
4. 티플랙스 - 니켈 관련주
- 동사는 1991년 설립된 스테인리스 소재 가공 및 제조기업이며, 2021년 포스코 대리점지위를 획득하여 포스코로부터 코일 등을 안정적으로 조달받아 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있음.
- 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공업체로 경쟁력을 갖춘 회사는 현재 상장되어 있는 업체는 없으며, 동사와 명진금속, 동아특강 등 소수업체들이 시장을 점유하고 있음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 7.3% 증가, 영업이익은 98.3% 감소, 당기순이익 적자전환하였으며, 동사는 전년 동기 대비 매출액은 소폭 증가하였으나 원가율 악화 및 판관비, 인건비의 증가로 영업이익은 큰 폭으로 감소하였음.
- 이에 따라 당기순이익은 적자전환함하였으며, 동사는 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하고 있음.
5. LX인터내셔널
- 1953년 설립되었으며, 사업부문은 자원, Trading/신성장, 물류로 구분되며, 자원부문은 광물자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업이며, 2차전지 원료인 니켈 광산에 대한 투자를 검토 중임. Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 트레이딩과 신성장 동력 발굴을 위한 투자사업임.
- 물류 부문은 위탁 화물을 국제운송 주선 및 중개하는 포워딩 사업과 물류센터의 운영 및 내륙운송의 관리를 대행하는 W&D사업으로 구성됨.
- 광물과 팜 등 자원 사업의 매출은 늘었으나, 물류 부문의 실적이 부진하여 2023년 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 감소하였으며, 글로벌 경기 둔화로 지난해 호조를 보였던 자원가격과 해상운임이 올해 하향 안정화 추세에 접어들며 기저효과가 나타남.
- 주요 트레이딩 품목인 LCD패널 판가 하락이 영향을 미쳤고, 다만 자원 트레이딩 이익의 호조와 올해 1월 인수한 한국유리공업의 연결 편입으로 직전분기 대비로는 영업이익이 소폭 증가함.
6. 황금에스티 - 니켈 관련주
- 동사는 1986년 8월 설립돼 1997년 4월 코스닥시장에 상장하였으며, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강을 제조함.
- 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 증가, 영업이익은 43.9% 감소, 당기순이익은 43.5% 감소하였으며, 매출액은 전년 동기 대비 소폭 상승하였으나 매출원가, 판관비 등의 비용 증가로 영업이익과 당기순이익 모두 감소함.
- 원가 절감 및 매입처 다변화 등 수익성 제고를 위한 노력을 지속하고 건축 소재 제품 등 다양한 시장에 신규 진출하여 시장 지배력을 키우는 데 집중하고 있음.
7. 이지트로닉스
- 동사의 주요 개발, 생산제품은 전력변환부품으로 친환경산업(전기차/수소차, 신재생에너지), 이동통신, 방산, 선박, 의료장비 등 다양한 분야에 적용됨.
- 활발하게 생산되는 제품군은 전기차 및 수소차용 인버터, 컨버터, OBC, 5G 통신용 정류기, 전력시스템 DC배전용 50kw DC/DC 컨버터, 방산 분야 인버터, 컨버터, OBC 등이 있음. 주요 고객사는 현대자동차 등.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 83.9% 증가, 영업손실은 11.7% 증가, 당기순손실은 67.7% 감소하였으며, 인도에서 현지업체와 조인트벤처를 설립하여 인도 소형차시장진출과 유럽시장과 동남아시장진출을 위한 생산기지로 활용할 예정임.
- 지속적인 연구개발 투자를 확대하여 산업재산권 출원 48건으로 기술 우수성을 입증되어 국내에는 물론 해외시장에서도 친환경자동차 전력변환장치 시장을 선도하고 있음.
오늘 포스팅에서는 니켈 관련주 7종목에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 보내세요.
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