국내 3사의 하이니켈 배터리가 적용된 전기차는 2021년 말부터 잇따라 출시하고 있으며, BMW는 삼성SDI 젠5를 장착한 전기 스포츠 유틸리티 차량(SUV) iX를 2021년 12월 내놓을 계획입니다.
하이니켈 배터리는 양극재에 들어가는 니켈 함량을 60~70%에서 80~90%로 크게 높인 배터리로 니켈 비중을 늘리면 에너지 밀도가 높아져 전기차 1회 충전 시 주행거리가 증가한다고 합니다.
최근 하이니켈 배터리의 안정성을 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사는 이를 각자의 기술로 보완했다고 하는데 오늘 포스팅에서는 하이니켈 양그재 관련주에 대해 알아보겠습니다.
하이니켈 양극재 관련주 정리
1. 나노신소재 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 디스플레이, 반도체, 태양전지 등의 소재 제조업을 목적으로 하며, 2000년 3월 15일 설립되었으며, 동사는 디스플레이 산업에서 Target 제품 이외에 인쇄전자산업에 적용할 수 있는 Silver nano ink/paste 소재를 공급하고 있습니다.
- 태양전지 산업에서 주로 공급하고 있는 분야는 박막 태양전지 분야이며, 고효율의 전지 개발과 원가 절감을 통한 생산성 확보에 노력하고 있습니다.
[나노신소재 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 31.9% 증가, 영업이익은 140.4% 증가, 당기순이익은 213.2% 증가하였으며, 법인세와 이자비용 부담이 늘었지만 영업이익 증가폭이 커 당기순이익 역시 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했으며 매출 증가에 따라 매출원가 및 판관비 부담은 늘었지만 인건비 부담은 감소했고 각종 비용 절감 노력에 힘입어 영업이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.
2. DSC인베스트먼트 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 2012년 1월 설립된 동사는 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피털 회사이며, 투자조합 등의 결성을 통해 업무집행 조합원으로서 운영 및 관리를 담당하고 있으며, 조합자금의 투자집행을 통해 중소·벤처기업 투자를 주력으로 하고 있습니다.
- 2021년 6월 말 현재 동사가 운영 중인 투자조합은 총 15개로 운영자산(AUM) 기준 6,744억 원을 기록하고 있으며, 주요 출자사는 한국 모태펀드, 성장사다리펀드, 한국산업은행 등입니다.
[DSC인베스트먼트 실적]
- 지분법 이익과 관리보수 등 투자조합으로부터 발생하는 수익의 확대와 단기매매증권평가이익이 크게 늘어남에 따라 2021년 상반기 영업수익은 전년 동기 대비 84.0% 증가하였습니다.
- 투자조합비용과 인건비도 크게 늘었으나, 외형확대 효과로 영업이익은 전년동기 대비 31.1% 확대되었으며, 가상자산 거래소인 ‘업비트’를 운용하고 있으며, 2023년 뉴욕거래소 상장을 추진하고 있는 두나무의 지분을 조합을 통해 보유하고 있습니다.
3. SV인베스트먼트 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 중소기업 창업투자회사로서 중소기업 창업투자조합 등 조합 결성을 통한 창업자 및 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피털 기업입니다.
- 2006년 4월 설립된 이래 VC 투자조합 및 경영참여형 사모 집합투자기구(PEF) 등으로 약 약 12,186억 원(해외 2,050억 원, 국내 10,136억 원)의 재원을 누적 결성하였으며, 바이오/헬스케어, 문화콘텐츠, Secondary 등 다양한 분야에서 벤처캐피털로서의 경쟁력을 인정받았습니다.
[SV인베스트먼트 실적]
- 조합 성과보수와 해외 조합 지분법 이익이 늘어남에 따라 2021년 1분기(4~6월) 영업수익은 전년 동기 대비 44.5% 급증하였으며, 외형 확대의 영향으로 영업이익도 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년 해외 소재 기업, 인터넷 플랫폼 기업 등 투자섹터를 확대하였습니다
- 기업의 성장 단계별로 투자를 실시하여 총 27개 업체에 2,046억 원을 신규로 투자하였으며, 세계 최초 하이니켈 양극재를 개발한 에스엠랩에 지난해 520억원을 투자하여 지분을 보유하고 있습니다.
4. 디피씨 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 1982년 6월 24일에 고압변성기 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1997년 11월 유가증권시장에 상장하였으며, 동사의 사업부문은 제조부문과 투자부문으로 구별됩니다.
- 제조부문은 전자레인지용 고압변성기 등을 중국 현지법인과 말레이시아 현지법인을 통하여 생산된 제품을 전 세계 가전업체에 납품하고 있으며, 투자부문은 프라이빗에쿼티 펀드 및 벤처투자조합 운영, 부동산 및 인프라 등에 대한 투자 등을 하고 있습니다.
[디피씨 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 86.8% 증가, 영업이익은 201.8% 증가, 당기순이익은 188.7% 증가하였으며, 매출이 증가했으나 매출원가, 판관비, 인건비 등 비용이 증가하였고, 그럼에도 영업이익은 증가하였습니다.
- 국민연금의 벤처조합 결성을 계기로 국내 대형 연기금의 벤처조합결성 참여 규모도 커질 것으로 예상됨에 따라 벤처캐피털의 투자재원 조달도 부익부 빈익빈 현상이 나타날 것으로 보입니다.
5. 엘앤에프 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰입니다.
- 중국에 위치한 무석광 미래 신재료 유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치 화학공업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있으며, 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중이며, 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성되어 있습니다.
[엘앤에프 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 104.5% 증가, 영업이익은 38.9% 감소, 당기순이익 적자 전환하였으며, 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야입니다.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망 중이며, 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망입니다.
6. 에코프로비엠 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지 소재 사업부문이 물적 분할되어 신설되었으며, 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였습니다.
- 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔으며, 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.
[에코프로비엠 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 60.4% 증가, 영업이익은 106.4% 증가, 당기순이익은 61.5% 증가하였으며, 과거에는 삼성SDI향 매출 비중이 95% 이상으로 압도적이었으나 2020년 2분기부터 가동된 CAM5 1만 톤 NCM 라인의 SK이노베이션 향 매출이 급증하였습니다.
- 또한 EV 향 생산 물량 확대와 함께 CAM5 신공장 NCM 라인 가동률 정상화에 따른 고정비 부담 감소로 예상보다 큰 수익성 개선 효과가 발생하였습니다.
7. 포스코케미칼 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사의 주요 사업은 이차전지 소재, 첨단화학소재, 산업 기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매하고 있습니다.
- 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천7백억 원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보하고 있으며, 이차전지 소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.
[포스코케미칼 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 30.2% 증가, 영업이익은 248.1% 증가, 당기순이익은 978.4% 증가하였으며, 에너지 부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으며, 원가율 하락 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 상승한 모습입니다.
- 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있습니다.
8. 휘닉스소재 - 하이니켈 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2000년 6월 설립되었으며 2004년 6월 코스닥시장에 상장하였으며, 동사는 고부가가치 소재사업인 Metal Paste사업, 반도체 패키징용 솔더볼 사업 등을 영위하고 있으며 지속적으로 시장점유율 및 영업력을 확장해나가고 있습니다.
- 비대면 경제산업이 가속화되면서 서버, PC, 노트북 등 IT 디바이스와 5G 등 통신부문 투자가 늘었으며, 코로나19 충격으로 상반기에 주춤했던 모바일 수요도 하반기에는 회복세에 접어들었습니다.
[휘닉스소재 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 2.1% 감소, 영업손실은 244.7% 증가, 당기순손실은 147.1% 증가하였으며, 영업 적자 확대 등의 영향으로 당기순손실 역시 지속됐으며 적자 규모는 확대되었습니다.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했으며 매출 감소에도 불구하고 매출원가 부담은 커졌고 판관비와 인건비 등 부담이 가중되면서 영업적자는 지속됐으며 적자 규모는 전년 동기 대비 확대되었습니다.
지금까지 하이니켈 양극재 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
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